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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc USD Fonds

 
34,33
 
USD
26.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,16%--0,43%-+3,56%
1 Tag-0,09%----0,26%
1 Woche-0,41%-+0,09%--0,58%
1 Monat+0,74%-+1,00%-+2,40%
6 Monate-1,16%-+0,15%--
1 Jahr+1,46%-+1,09%--0,53%
2 Jahre+10,53%+5,13%+11,49%+2,88%-
3 Jahre+18,64%+5,86%+19,60%+5,19%-
5 Jahre+21,04%+3,89%+21,07%+2,49%-
10 Jahre+41,54%+3,53%+41,92%+5,55%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs34,33USD
Performance-0,09 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung34,33USD
Tageshoch34,33USD
Tagestief34,33USD
Vortageskurs34,36USD
52-Wochen Hoch34,52USD
52-Wochen Tief33,30USD
Performance 1 Monat+1,00 %
Performance 1 Jahr+1,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.01.1998
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen1,68 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,73
Tracking Error+3,44%+4,61%
Jensens Alpha-6,63%+1,87%
Maximaler Verlust-7,45%-8,37%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,547,11 %
2 Jahre+0,447,61 %
3 Jahre+0,856,61 %
5 Jahre+0,456,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de