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Mori Eastern European Fund Class A EUR Fonds

 
504,87
 
EUR
23.07.21 Tradegate
-0,12 %
-0,62 EUR
Geldkurs 23.07.21
501,36 EUR
22 Stk.
Briefkurs 23.07.21
508,38 EUR
22 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,04%-+6,46%
1 Tag-0,12%-+0,89%
1 Woche---1,69%
1 Monat-2,71%--2,23%
6 Monate+1,83%--
1 Jahr+8,52%-+9,73%
2 Jahre-4,47%-0,39%-
3 Jahre+11,35%+3,65%-
5 Jahre+30,17%+5,95%-
10 Jahre-10,60%-0,82%-
20 Jahre+234,69%+6,23%-

Profil

Der Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, den Anlegern durch Investitionen in ein Portfolio vorwiegend aus osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Der Investmentprozess basiert zunächst auf einer Länder- und Themenebene. Dieser Ansatz baut auf drei Faktoren auf: Top-Down-Prozess mit geographischer Gewichtung. Identifikation von Investmentthemen, die sich über einen Zeitraum von 6-12 Monaten entwickeln. Portfoliobestände müssen einen kurzfristigen Katalysator haben.
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Aktueller Kurs Mori Eastern European A €

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs504,87EUR
Performance-0,12 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung501,34EUR
Tageshoch504,87EUR
Tagestief501,34EUR
Vortageskurs505,49EUR
Volumen2,00Stk.
52-Wochen Hoch524,76EUR
52-Wochen Tief371,52EUR
Performance 1 Monat-2,71 %
Performance 1 Jahr+8,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum07.10.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen62,20 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAziz Unan
VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Serv. (Ireland)
ZahlstelleBHF-Bank AG
BenchmarkMSCI Emerging Europe 10/40

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,05
Korrelation Benchmark+0,96+0,95
Tracking Error+8,30%+7,84%
Jensens Alpha-5,26%-3,54%
Maximaler Verlust-15,53%-33,27%
Längste Verlustperiode4 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6920,35 %
2 Jahre+0,0026,22 %
3 Jahre+0,1723,45 %
5 Jahre+0,3319,49 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio2,84 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMori CM (IE)
StraßeRegent House, Office 35, Bisazza Street
Ort1640 Sliema, SLM
LandMalta
Telefon+356 2033 0110
Fax+356 27 480 008
E-Mailinfo@mori-capital.com
Webseitewww.mori-capital.com