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Fid In Liq EUR-A-Ac Fonds

ISIN: IE0003323494 · WKN: 798254 · SYM: 798254
13.647,60
 
EUR
0,00 %
+0,46 EUR
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für 798254

Profil

Anlageziel ist Kapitalerhalt bei Erzielung einer Rendite für den Anleger. Hierzu investiert der Fonds weltweit in ein diversifiziertes Spektrum kurzfristiger Wertpapiere bester Qualität, deren Laufzeit oder Zinsbindungsfrist weniger als ein Jahr beträgt. Dabei können die Anlagen auf ein breites Spektrum von Währungen lauten.

Der FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR mit der Fondsgröße 1,73 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 27.11.1995 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 13.647,60. Damit ist der FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR mit der WKN (798254) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR mit der ISIN IE0003323494 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +0,10 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,10 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,24 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 13.647,60.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds lag bei 13.680,53EUR (am 01.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds -0,24 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds lag bei - (am 24.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs FID LQ/SHS CL-A ACCUMG EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13.647,60EUR
Performance0,00 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung13.665,62EUR
Tageshoch13.665,62EUR
Tagestief13.665,62EUR
Vortageskurs13.647,14EUR
52-Wochen Hoch13.680,53EUR
Performance 1 Monat+0,10 %
Performance 1 Jahr-0,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum27.11.1995
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen1,73 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr16.06. – 2023-08-31.
FondsmanagerHerr Tim Foster
VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Dublin Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,95-1,65
Tracking Error+0,47%+0,58%
Jensens Alpha+0,16%+0,34%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,790,12 %
3 Jahre-1,150,09 %
5 Jahre-1,520,07 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL (Luxembourg) SA
Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort1021 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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