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Fidelity Inst. Liq. Fund - The Euro Fund A Acc Fonds

13.698,06
 
EUR
17.09.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,45%--0,45%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche---0,01%
1 Monat-0,06%--0,06%
6 Monate-0,32%--
1 Jahr-0,62%--0,63%
2 Jahre-1,14%-0,56%-
3 Jahre-1,60%-0,53%-
5 Jahre-2,48%-0,50%-
10 Jahre-2,31%-0,23%-

Profil

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit guter Bonität und Restlaufzeiten unter einem Jahr. Die durchschnittliche Laufzeit soll nicht über 60 Tagen liegen.
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Aktueller Kurs Fidelity ILF The Euro A Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13.698,06EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit17.09.21
Eröffnung13.698,06EUR
Tageshoch13.698,06EUR
Tagestief13.698,06EUR
Vortageskurs13.698,78EUR
52-Wochen Hoch13.784,60EUR
52-Wochen Tief13.698,06EUR
Performance 1 Monat-0,06 %
Performance 1 Jahr-0,62 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum27.11.1995
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen1,34 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr09.07. – 08.07.
FondsmanagerTim Foster
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
Benchmark7 day Euro LIBID, in EUR (Total Return Gross)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,10-0,01
Korrelation Benchmark+0,11+0,80
Tracking Error+0,23%+0,64%
Jensens Alpha-0,07%-0,08%
Maximaler Verlust-0,62%-1,58%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,810,01 %
2 Jahre-0,720,07 %
3 Jahre-0,960,06 %
5 Jahre-1,310,04 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL Fund Management (Irl)
Webseitewww.fidelityilf.com