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Metz NEXT Pf EUR-A- Fonds

ISIN: IE0003722596 · WKN: 987737
88,00
 
EUR
+1,15 %
+1,00 EUR
Letzter Kurs 15.06.22 · Frankfurt

Chart für 987737

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit gestreut in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere.

Der B.METZ/UT EUR mit der Fondsgröße 4,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.01.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds flexibel Welt zugeordnet.

Der aktuelle B.METZ/UT EUR Kurs (15.06.22) liegt bei 88,00. Damit ist der B.METZ/UT EUR mit der WKN (987737) in 24 Stunden um +1,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des B.METZ/UT EUR mit der ISIN IE0003722596 um 0,00 % verändert. Der Anstieg des B.METZ/UT EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.12.2022, beträgt +1,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -15,44 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt 0,00 %. Derzeit notiert der Fonds mit -15,77 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +1,75 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des B.METZ/UT EUR Fonds liegt am 15.06.22 bei 88,00.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des B.METZ/UT EUR Fonds lag bei 103,29EUR (am 19.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der B.METZ/UT EUR Fonds -15,77 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des B.METZ/UT EUR Fonds lag bei 85,50EUR (am 12.05.22). Laut aktuellem Kurs ist der B.METZ/UT EUR Fonds +1,75 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem B.METZ/UT EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der B.METZ/UT EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des B.METZ/UT EUR (18.12.20) lag bei 0,480EUR.

Aktueller Kurs B.METZ/UT EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs88,00EUR
Performance+1,15 %
Kurszeit15.06.22
Eröffnung88,00EUR
Tageshoch88,00EUR
Tagestief88,00EUR
Vortageskurs87,00EUR
52-Wochen Hoch103,29EUR
52-Wochen Tief85,50EUR
Performance 1 Monat+1,40 %
Performance 1 Jahr-10,91 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds flexibel Welt
WährungEuro
Auflagedatum02.01.1998
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen4,20 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,480000EUR (18.12.2020)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-09-30.
FondsmanagerHerr Jan Philip Kennedy
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-18,59-1,89
Tracking Error+4,70%+5,19%
Jensens Alpha-0,67%-0,16%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,8111,25 %
3 Jahre-0,1612,11 %
5 Jahre+0,0611,17 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUniversal-Investment
Straße1 Guild Street
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon+49 (0)180 / 21 04-0
E-Mailinfo@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.com