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BNY As Eq Eur-A-Acc Fonds

ISIN: IE0003782467 · WKN: 693811
3,647
 
EUR
-0,16 %
-0,006 EUR
Letzter Kurs 11:27:47 · Frankfurt

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Profil

Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs an mittels der Anlage in vor allem (d.h. mindestens zwei Drittel seines Vermögens) einem Portfolio von Aktien und bis zu einem Drittel seines Vermögens in einem Portfolio von aktienähnlichen Wertpapieren von Gesellschaften, die ihren Sitz in Asien (ausschließlich Japans) haben oder den überwiegenden Teil ihrer Gewinne dort erzielen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Ländern der Pazifikregion haben oder von dort den überwiegenden Teil ihrer Gewinne beziehen.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs3,647EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit11:27:47
Eröffnung3,617EUR
Tageshoch3,660EUR
Tagestief3,617EUR
Vortageskurs3,653EUR
52-Wochen Hoch4,320EUR
52-Wochen Tief3,244EUR
Performance 1 Monat+3,60 %
Performance 1 Jahr-7,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
WährungEuro
Auflagedatum02.01.2002
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen45,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Birchenough
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-11,45+12,39
Tracking Error+8,01%+9,20%
Jensens Alpha-0,51%+0,50%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,859,54 %
3 Jahre+0,7017,90 %
5 Jahre+0,4216,79 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
BNY MLN GLB/SHS CL-A EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com