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BNY Mel Small EURO -A- Fonds

ISIN: IE0003867441 · WKN: 693827 · SYM: FH7F
5,134
 
EUR
-3,10 %
-0,164 EUR
Letzter Kurs 11:31:22 · Frankfurt

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Profil

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs5,134EUR
Performance-3,10 %
Kurszeit11:31:22
Eröffnung5,201EUR
Tageshoch5,201EUR
Tagestief5,134EUR
Vortageskurs5,298EUR
52-Wochen Hoch7,200EUR
52-Wochen Tief5,251EUR
Performance 1 Monat-11,32 %
Performance 1 Jahr-25,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap Euroland
WährungEuro
Auflagedatum09.05.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen46,37 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerNewton Investment Management
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,80+4,95
Tracking Error+5,27%+5,26%
Jensens Alpha+0,31%-0,15%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0018,66 %
3 Jahre+0,2324,15 %
5 Jahre+0,1521,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com