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PB Asi Ex Ja USD-Y- Fonds

ISIN: IE0003895277 · WKN: A0F7EW · SYM: A0F7EW
730,34
 
USD
-0,16 %
-1,20 USD
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0F7EW

Profil

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Hierzu investiert er seine Vermögenswerte mehrheitlich in Aktien oder damit verbundene Instrumente, darunter Wertpapiere, die in Aktien umgewandelt werden können, Optionen, die den Halter zum Kauf von Aktien von Unternehmen berechtigen, deren Vermögenswerte, Produkte oder Aktivitäten in der Region Asien angesiedelt sind. Mindestens 50% der Vermögenswerte des Fonds fließen in Unternehmen mit einem Marktwert von unter USD 1,5 Mrd. (d.h. kleinere bis mittlere Unternehmen).

Der AIS SE ASIA SML/SHS EUR mit der Fondsgröße 1,37 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.09.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan) zugeordnet.

Der aktuelle AIS SE ASIA SML/SHS EUR Kurs (02.12.22) liegt bei 730,34$. Damit ist der AIS SE ASIA SML/SHS EUR mit der WKN (A0F7EW) in 24 Stunden um -0,16 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AIS SE ASIA SML/SHS EUR mit der ISIN IE0003895277 um +3,04 % verändert. Der Anstieg des AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +12,20 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -23,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit -24,20 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds liegt am 02.12.22 bei 730,34$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds lag bei 965,10USD (am 09.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds -24,20 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AIS SE ASIA SML/SHS EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AIS SE ASIA SML/SHS EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs AIS SE ASIA SML/SHS EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs730,34USD
Performance-0,16 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung870,45USD
Tageshoch870,45USD
Tagestief870,45USD
Vortageskurs731,53USD
52-Wochen Hoch965,10USD
Performance 1 Monat+12,20 %
Performance 1 Jahr-22,94 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.09.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen1,37 Mrd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elizabeth Soon
VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-20,62+2,39
Tracking Error+4,77%+5,52%
Jensens Alpha-0,41%-0,11%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,6414,10 %
3 Jahre+0,1315,53 %
5 Jahre+0,1714,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePineBridge Ireland
Straße7-11 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+353 1 697 3939
Webseitewww.pinebridge.com