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BNY Mel Glb USD-A- Fonds

ISIN: IE0003924739 · WKN: 798118
2,002
 
EUR
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Letzter Kurs 14:16:09 · Düsseldorf

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Profil

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A USD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs2,002EUR
Performance+0,75 %
Kurszeit14:16:09
Eröffnung1,994EUR
Tageshoch2,002EUR
Tagestief1,994EUR
Vortageskurs1,987EUR
52-Wochen Hoch2,107EUR
52-Wochen Tief1,886EUR
Performance 1 Monat+0,25 %
Performance 1 Jahr-4,24 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.12.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen379,01 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Brain
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,60-0,28
Tracking Error+2,89%+3,43%
Jensens Alpha-0,56%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,245,95 %
3 Jahre-0,046,16 %
5 Jahre+0,345,47 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com