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BNY Mellon Global Bond Fund USD A Fonds

 
2,065
 
EUR
23.07.21 Düsseldorf
+0,15 %
+0,003 EUR
Geldkurs 23.07.21
2,067 EUR
24.100 Stk.
Briefkurs 23.07.21
2,093 EUR
23.800 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,40%-+0,39%--0,67%
1 Tag+0,15%----0,10%
1 Woche--+0,83%-+0,25%
1 Monat-0,81%-+1,92%-+1,78%
6 Monate-5,40%--0,19%--
1 Jahr+0,34%--2,72%--2,74%
2 Jahre+4,73%+2,34%+1,12%+0,14%-
3 Jahre+10,23%+3,30%+11,26%+2,62%-
5 Jahre+7,00%+1,36%+2,72%-0,03%-
10 Jahre+10,18%+0,97%+33,87%+3,05%-

Profil

Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend (d.h. mindestens 90 % seines Vermögens) in einem Portefeuille von internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren anlegt.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Global Bond A $

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs2,065EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung2,065EUR
Tageshoch2,065EUR
Tagestief2,065EUR
Vortageskurs2,062EUR
52-Wochen Hoch2,135EUR
52-Wochen Tief1,971EUR
Performance 1 Monat+1,92 %
Performance 1 Jahr-2,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungUS-Dollar
Auflagedatum11.12.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen84,33 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPaul Brain, Howard Cunningham und Jon Day
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkCiti WGBI

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,06
Korrelation Benchmark+0,84+0,47
Tracking Error+3,33%+5,65%
Jensens Alpha-8,64%+1,19%
Maximaler Verlust-7,16%-8,59%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,915,39 %
2 Jahre+0,106,31 %
3 Jahre+0,545,68 %
5 Jahre+0,085,02 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,13 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com