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BNY Mellon Global Bond Portfolio Class C EUR Fonds

 
2,027
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
-0,27 %
-0,005 EUR
Rücknahmekurs 22.07.21
2,027 EUR
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,28%--0,54%
1 Tag-0,27%--0,27%
1 Woche--+0,36%
1 Monat+1,65%-+1,64%
6 Monate-0,44%--
1 Jahr-2,81%--2,48%
2 Jahre+1,80%+0,65%-
3 Jahre+11,75%+3,09%-
5 Jahre+4,60%+0,56%-
10 Jahre+40,19%+3,49%-

Profil

Maximierung der Gesamterträge aus Einkommen und Kapitalwachstum mittels Anlage in vor allem (d.h. mindesten 90 %der Anlagesumme des Teilfonds) einem Portfolio internationaler, durch Banken oder Vermögenswerte gesicherter schuldrechtlicher oder schuldrechtähnlicher Wertpapiere von Staaten, Regierungen, Agenturen und Unternehmen.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Global Bond C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,027EUR
Performance-0,27 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung2,027EUR
Tageshoch2,027EUR
Tagestief2,027EUR
Vortageskurs2,033EUR
52-Wochen Hoch2,085EUR
52-Wochen Tief1,951EUR
Performance 1 Monat+1,65 %
Performance 1 Jahr-2,81 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum02.07.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen172,49 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerPaul Brain, Howard Cunningham und Jon Day
VerwahrstelleBNY Mellon Internl. Bank (Irl)
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan Global Traded

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03+0,07
Korrelation Benchmark+0,82+0,45
Tracking Error+3,18%+5,65%
Jensens Alpha-7,80%+1,80%
Maximaler Verlust-6,55%-8,01%
Längste Verlustperiode11 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,855,11 %
2 Jahre+0,196,05 %
3 Jahre+0,655,48 %
5 Jahre+0,204,92 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,65 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com