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BNY Ml Glb USD-C-Ac Fonds

ISIN: IE0003932492 · WKN: 798120 · SYM: 798120
2,260
 
USD
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Letzter Kurs 09.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er überwiegend in einem Portfolio mit internationalen Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren der öffentlichen Hand, von Regierungen, Behörden, Unternehmen, Banken und durch Forderungen unterlegten Schuldtiteln und auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren und in Derivaten anlegt.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-C USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,260USD
Performance+0,44 %
Kurszeit09.08.22
Eröffnung2,547USD
Tageshoch2,547USD
Tagestief2,547USD
Vortageskurs2,250USD
52-Wochen Hoch2,676USD
Performance 1 Monat+1,82 %
Performance 1 Jahr-16,10 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum20.12.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen362,55 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Paul Brain
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,32+0,26
Tracking Error+3,53%+3,48%
Jensens Alpha-0,51%-0,09%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,196,13 %
3 Jahre+0,036,12 %
5 Jahre+0,445,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com