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    MSMM Eurp Sml Cap-B Fonds

    4.115,80
     
    EUR
    +0,30 %
    +12,31 EUR
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
    4.409,55
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE0004308122 · WKN: 921112 · SYM: 921112 ·

    Chart für 921112

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    Profil

    Der Fonds investiert in europäische Aktien kleiner bis mittlerer Unternehmen.

    Der MLT-STY MM/SHS CL-B EUR mit der Fondsgröße 12,68 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,30 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.07.1998 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Kurs (22.04.24) liegt bei 4.115,80€. Damit ist der MLT-STY MM/SHS CL-B EUR mit der WKN (921112) in 24 Stunden um +0,30 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des MLT-STY MM/SHS CL-B EUR mit der ISIN IE0004308122 um -0,92 % verändert. Der Anstieg des MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +1,73 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,15 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und MLT-STY MM/SHS CL-B EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds liegt am 22.04.24 bei 4.115,80€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds lag bei 4.033,23EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds lag bei 3.149,87EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem MLT-STY MM/SHS CL-B EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. MLT-STY MM/SHS CL-B EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs MLT-STY MM/SHS CL-B EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs4.115,80 EUR
    Performance+0,30 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung4.409,55 EUR
    Tageshoch4.409,55 EUR
    Tagestief4.409,55 EUR
    Vortageskurs4.103,49 EUR
    52-Wochen Hoch4.033,23 EUR
    52-Wochen Tief3.149,87 EUR
    Performance 1 Monat+1,73 %
    Performance 1 Jahr-4,40 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Small Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum15.07.1998
    Fondsalter25 Jahre
    Fondsvolumen12,68 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Patrick Egan
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,92+1,19
    Tracking Error+2,71%+2,81%
    Jensens Alpha+0,05%+0,35%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,4414,19 %
    3 Jahre+0,0717,80 %
    5 Jahre+0,2721,19 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr1,30 %
    Bankgebühr0,20 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    MLT-STY MM/SHS CL-B EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameSG/Russell
    Straße78 Sir John Rogerson?s Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+43 (0)1 / 5 34 51-3 00
    Fax+43 (0)1 / 5 34 51-82 69
    E-Mailprivatbank@kathrein.at
    Webseitewww.kathrein.at