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AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund - B (US$) Fonds

 
30,00
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+1,31 %
+0,39 EUR
Geldkurs 23.07.21
29,98 EUR
1 Stk.
Briefkurs 23.07.21
30,21 EUR
1 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+16,68%-+23,52%-+22,51%
1 Tag+1,31%----0,03%
1 Woche---0,21%-+0,32%
1 Monat+1,19%-+2,96%-+2,80%
6 Monate+16,68%-+16,24%--
1 Jahr+40,10%-+32,05%-+31,49%
2 Jahre+40,78%+18,65%+32,32%+16,11%-
3 Jahre+49,23%+14,27%+44,42%+13,53%-
5 Jahre+92,96%+14,05%+74,36%+12,50%-
10 Jahre+206,87%+11,87%-+14,02%-
20 Jahre+284,86%+6,97%+171,18%+5,11%-

Profil

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter amerikanischer Aktien, um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.
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Aktueller Kurs AXA R.berg US Equity Alpha B $

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs30,00EUR
Performance+1,31 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung29,91EUR
Tageshoch30,00EUR
Tagestief29,86EUR
Vortageskurs29,61EUR
52-Wochen Hoch29,91EUR
52-Wochen Tief21,50EUR
Performance 1 Monat+2,96 %
Performance 1 Jahr+32,05 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.05.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen32,59 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerRosenberg Portfolio Management Team (seit 30.07.2020)
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkS&P 500 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,37+0,13
Korrelation Benchmark+0,92+0,98
Tracking Error+4,69%+3,92%
Jensens Alpha+2,27%-5,55%
Maximaler Verlust-3,70%-22,14%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,6512,26 %
2 Jahre+0,8619,30 %
3 Jahre+0,7319,13 %
5 Jahre+0,8215,80 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,50 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio1,44 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalgesellschaft

NameAXA Rosenberg (Irl)
StraßeLower Abbey Street
OrtDublin 1
LandIrland
Webseitewww.axa-im.de