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Challenge Funds - Challenge Liquidity Euro Fund S - A Fonds

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,27%--0,27%
1 Tag-0,01%--0,01%
1 Woche+0,01%-0,00%
1 Monat-0,04%--0,06%
6 Monate-0,15%--
1 Jahr-0,22%--0,23%
2 Jahre-0,59%-0,33%-
3 Jahre-0,59%-0,18%-
5 Jahre-0,95%-0,19%-
10 Jahre+0,44%+0,04%-
20 Jahre+17,62%+0,81%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit i(einschließlich Schwellenmärkte) in auf Euro lautenden Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Unternehmens- oder Regierungsanleihen).
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Aktueller Kurs Med CH Liquidity Euro SA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12,39EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit16.09.21
Eröffnung12,39EUR
Tageshoch12,39EUR
Tagestief12,39EUR
Vortageskurs12,39EUR
52-Wochen Hoch12,44EUR
52-Wochen Tief12,39EUR
Performance 1 Monat-0,04 %
Performance 1 Jahr-0,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungEuro
Auflagedatum28.02.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen44,40 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Paterson, Fergus Timlin
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A., Dublin
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML Euro Government Bill

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,62+0,02
Korrelation Benchmark+0,10+0,69
Tracking Error+2,19%+3,25%
Jensens Alpha+0,37%+0,15%
Maximaler Verlust-0,31%-1,37%
Längste Verlustperiode9 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,420,15 %
2 Jahre+0,210,88 %
3 Jahre+0,390,72 %
5 Jahre+0,390,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,47 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMEDIOLANUM Intern. Funds
StraßeHolbeinstr. 11
Ort81679 München
LandDeutschland
Telefon089/ 208036 0
Fax089/ 208036 148
E-Mailinfo@banklenz.de
Webseitewww.banklenz.de