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Challenge Funds - Challenge Liquidity US Dollar Fund L - A Fonds

 
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27.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,10%-+3,69%
1 Tag-0,13%--0,39%
1 Woche+0,39%--0,04%
1 Monat+1,32%-+0,93%
6 Monate+2,71%--
1 Jahr-2,19%--2,33%
2 Jahre-4,33%-1,81%-
3 Jahre+1,79%-0,14%-
5 Jahre-4,27%-1,02%-
10 Jahre+20,26%+1,78%-
20 Jahre-16,28%-0,88%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit i(einschließlich Schwellenmärkte) in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Unternehmens- oder Regierungsanleihen).
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Aktueller Kurs Med CH Liquidity US Dollar LA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs4,576EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung4,576EUR
Tageshoch4,576EUR
Tagestief4,576EUR
Vortageskurs4,594EUR
52-Wochen Hoch4,685EUR
52-Wochen Tief4,413EUR
Performance 1 Monat+1,32 %
Performance 1 Jahr-2,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungEuro
Auflagedatum30.11.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen40,54 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Paterson
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A., Dublin
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML US Treasury Bill 3-6 months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,01
Korrelation Benchmark+0,38+0,17
Tracking Error+7,89%+6,72%
Jensens Alpha-7,44%+0,13%
Maximaler Verlust-8,90%-12,16%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,648,86 %
2 Jahre-0,187,20 %
3 Jahre+0,056,29 %
5 Jahre-0,096,81 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,93 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMEDIOLANUM Intern. Funds
StraßeHolbeinstr. 11
Ort81679 München
LandDeutschland
Telefon089/ 208036 0
Fax089/ 208036 148
E-Mailinfo@banklenz.de
Webseitewww.banklenz.de