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Challenge Funds - Challenge Liquidity US Dollar Fund S - A Fonds

 
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22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,05%-+3,81%
1 Tag-0,23%--0,23%
1 Woche--+0,24%
1 Monat+0,73%-+0,96%
6 Monate+2,44%--
1 Jahr-3,59%--3,42%
2 Jahre-4,04%-1,92%-
3 Jahre+0,65%-0,25%-
5 Jahre-4,70%-1,03%-
10 Jahre+17,85%+1,67%-
20 Jahre-18,99%-1,05%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert weltweit i(einschließlich Schwellenmärkte) in auf US-Dollar lautenden Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Unternehmens- oder Regierungsanleihen).
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Aktueller Kurs Med CH Liquidity US Dollar SA

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,124EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung9,124EUR
Tageshoch9,124EUR
Tagestief9,124EUR
Vortageskurs9,145EUR
52-Wochen Hoch9,447EUR
52-Wochen Tief8,789EUR
Performance 1 Monat+0,73 %
Performance 1 Jahr-3,59 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypInt. Währungen
WährungEuro
Auflagedatum13.03.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen14,66 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Paterson
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A., Dublin
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML US Treasury Bill 3-6 months

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,01
Korrelation Benchmark+0,38+0,17
Tracking Error+7,91%+6,72%
Jensens Alpha-7,55%+0,02%
Maximaler Verlust-8,96%-12,24%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,658,88 %
2 Jahre-0,207,22 %
3 Jahre+0,036,31 %
5 Jahre-0,096,58 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,03 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameMEDIOLANUM Intern. Funds
StraßeHolbeinstr. 11
Ort81679 München
LandDeutschland
Telefon089/ 208036 0
Fax089/ 208036 148
E-Mailinfo@banklenz.de
Webseitewww.banklenz.de