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Institutional Cash Series plc - Instit. Sterling Liquidity Core Fund GBP Dis Fonds

 
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GBP
02.08.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 02.08.21
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Ausgabekurs 02.08.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-0,00%-+5,07%
1 Tag0,00%----0,50%
1 Woche0,00%-0,00%--0,12%
1 Monat0,00%-0,00%-+0,51%
6 Monate0,00%-0,00%--
1 Jahr0,00%-0,00%-+5,24%
2 Jahre0,00%0,00%0,00%+2,22%-
3 Jahre0,00%0,00%0,00%+1,08%-
5 Jahre0,00%0,00%--0,68%-
10 Jahre0,00%0,00%-+0,46%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und GMI (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Sterling Liquidity Core £ Dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,000GBP
Performance0,00 %
Kurszeit02.08.21
Eröffnung1,000GBP
Tageshoch1,000GBP
Tagestief1,000GBP
Vortageskurs1,000GBP
52-Wochen Hoch1,000GBP
52-Wochen Tief1,000GBP
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr0,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum16.12.1998
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen1,60 Mrd. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Paul Hauff, Gregor Harwell
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+1,00
Tracking Error+0,12%+0,38%
Jensens Alpha-0,03%-0,15%
Maximaler Verlust-1,94%-7,74%
Längste Verlustperiode1 Monat5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,494,60 %
2 Jahre+0,426,42 %
3 Jahre+0,265,84 %
5 Jahre-0,046,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com