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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor Income USD Fonds

18,09
 
USD
15.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 15.10.21
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Ausgabekurs 15.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,21%--2,42%-+4,20%
1 Tag-0,22%----0,22%
1 Woche+0,17%-+0,22%--0,12%
1 Monat-0,69%--1,52%-+0,66%
6 Monate+2,33%-+0,61%--
1 Jahr-0,11%--1,79%-+0,49%
2 Jahre+7,47%+3,67%+3,54%+0,53%-
3 Jahre+17,77%+5,60%+10,68%+5,59%-
5 Jahre+17,19%+3,22%+6,84%+2,56%-
10 Jahre+32,77%+2,87%+15,40%+4,56%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond Inv inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,09USD
Performance-0,22 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung18,09USD
Tageshoch18,09USD
Tagestief18,09USD
Vortageskurs18,13USD
52-Wochen Hoch18,63USD
52-Wochen Tief17,87USD
Performance 1 Monat-1,52 %
Performance 1 Jahr-1,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum23.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen79,36 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,073670USD (29.09.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBloomberg US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,09
Korrelation Benchmark+0,30+0,41
Tracking Error+5,19%+6,07%
Jensens Alpha+0,92%+3,99%
Maximaler Verlust-4,75%-8,65%
Längste Verlustperiode5 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,285,65 %
2 Jahre+0,157,08 %
3 Jahre+0,916,62 %
5 Jahre+0,466,43 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de