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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc USD Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,32%--0,53%-+3,51%
1 Tag+0,13%---+0,13%
1 Woche+0,22%--0,03%--0,12%
1 Monat+0,70%-+0,89%-+1,58%
6 Monate-1,32%-+0,09%--
1 Jahr+1,12%-+0,67%-+0,12%
2 Jahre+9,76%+4,77%+10,79%+2,52%-
3 Jahre+17,41%+5,50%+18,17%+4,82%-
5 Jahre+18,96%+3,53%+18,61%+2,14%-
10 Jahre+36,68%+3,17%+36,69%+5,18%-

Profil

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten mittlerer Laufzeit mit ''Investment Grade''-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond Inv acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs31,78USD
Performance+0,13 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung31,78USD
Tageshoch31,78USD
Tagestief31,78USD
Vortageskurs31,74USD
52-Wochen Hoch31,92USD
52-Wochen Tief30,77USD
Performance 1 Monat+0,89 %
Performance 1 Jahr+0,67 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.01.1999
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen457,74 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,26+1,26
Korrelation Benchmark-0,28+0,05
Tracking Error+15,20%+9,88%
Jensens Alpha-3,84%+5,16%
Maximaler Verlust-7,64%-8,63%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,597,09 %
2 Jahre+0,407,60 %
3 Jahre+0,806,60 %
5 Jahre+0,406,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de