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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds

 
255,32
 
EUR
26.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 26.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,47%-+2,50%
1 Tag+0,04%-+0,04%
1 Woche-0,01%-+0,12%
1 Monat+0,13%-+0,16%
6 Monate+1,89%--
1 Jahr+8,06%-+8,15%
2 Jahre+6,86%+3,56%-
3 Jahre+11,01%+3,80%-
5 Jahre+20,85%+4,26%-
10 Jahre+66,63%+5,21%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in hochverzinsliche Anleihen (mit Rating unter Investment Grade). Bei Anleihen handelt es sich um Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen bzw. werden von europäischen Unternehmen begeben. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 60 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Kurs eines Basisobjekts gebunden ist.
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Aktueller Kurs Muzinich Europeyield €-h Acc A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs255,32EUR
Performance+0,04 %
Kurszeit26.07.21
Eröffnung255,32EUR
Tageshoch255,32EUR
Tagestief255,32EUR
Vortageskurs255,22EUR
52-Wochen Hoch255,55EUR
52-Wochen Tief235,72EUR
Performance 1 Monat+0,13 %
Performance 1 Jahr+8,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen Hochzins
WährungEuro
Auflagedatum15.06.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen347,26 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerThomas Samson, MSc, CFA
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,04
Korrelation Benchmark+0,94+0,99
Tracking Error+1,78%+1,96%
Jensens Alpha-1,19%-0,59%
Maximaler Verlust-0,79%-15,04%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,374,47 %
2 Jahre+0,3511,53 %
3 Jahre+0,449,68 %
5 Jahre+0,617,64 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Total Expense Ratio1,10 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMuzinich FUNDS
StraßeWallrafplatz 3
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 221 272 611 0
E-Mailfunds@muzinich.com
Webseitewww.muzinich.com