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Nat LS Gbl USD-I/D- Fonds

ISIN: IE0009240692 · WKN: A0LFZY
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USD
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Letzter Kurs 10.08.22 · KAG Kurs

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Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.
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Aktueller Kurs NATIXIS DUB/SHS CL-1 USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,36USD
Performance+0,97 %
Kurszeit10.08.22
Eröffnung11,71USD
Tageshoch11,71USD
Tagestief11,71USD
Vortageskurs10,26USD
52-Wochen Hoch13,80USD
Performance 1 Monat+1,08 %
Performance 1 Jahr-25,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum25.08.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen61,21 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,042000USD (01.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr David Rolley
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,13+1,69
Tracking Error+1,93%+2,51%
Jensens Alpha+0,30%+0,17%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,195,84 %
3 Jahre+0,265,98 %
5 Jahre+0,535,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com