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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Unhdg) Fonds

 
29,16
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,26%-+3,44%
1 Tag+0,17%-+0,17%
1 Woche--+0,34%
1 Monat+2,00%-+1,96%
6 Monate+3,15%--
1 Jahr-1,42%--0,41%
2 Jahre+5,82%+3,04%-
3 Jahre+18,33%+5,33%-
5 Jahre+12,92%+2,56%-
10 Jahre+73,58%+5,65%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bd I €unh acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs29,16EUR
Performance+0,17 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung29,16EUR
Tageshoch29,16EUR
Tagestief29,16EUR
Vortageskurs29,11EUR
52-Wochen Hoch29,33EUR
52-Wochen Tief27,54EUR
Performance 1 Monat+2,00 %
Performance 1 Jahr-1,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum13.06.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen48,34 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14-2,46
Korrelation Benchmark-0,41-0,03
Tracking Error+15,84%+10,09%
Jensens Alpha-2,86%+5,85%
Maximaler Verlust-7,29%-7,84%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,477,06 %
2 Jahre+0,497,24 %
3 Jahre+0,916,32 %
5 Jahre+0,476,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de