Institutional Cash Series plc - Instit. US Dollar Liquidity Admin II USD DisFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-0,00%-+1,03%
1 Tag0,00%----0,02%
1 Woche--0,00%--0,71%
1 Monat0,00%-0,00%-+0,10%
6 Monate0,00%-0,00%--
1 Jahr0,00%-0,00%--10,93%
2 Jahre0,00%0,00%0,00%-2,71%-
3 Jahre0,00%0,00%-+0,87%-
5 Jahre0,00%0,00%--2,11%-
10 Jahre0,00%0,00%-+1,15%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS US Dollar Liquidity Admin II $ Dis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,000USD
Performance0,00 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung1,000USD
Tageshoch1,000USD
Tagestief1,000USD
Vortageskurs1,000USD
52-Wochen Hoch1,000USD
52-Wochen Tief1,000USD
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr0,00 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum31.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen50,27 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerColeen Gasiewski, Edward Ingold, Murdoch Johnson
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International
Benchmark3 M CHF LIBOR + 200 BP

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+0,94
Tracking Error+0,61%+2,28%
Jensens Alpha-0,57%+0,22%
Maximaler Verlust-11,37%-11,37%
Längste Verlustperiode8 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,217,12 %
2 Jahre-0,346,61 %
3 Jahre+0,216,30 %
5 Jahre-0,276,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,30 %
Total Expense Ratio0,30 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com