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PIMCO Global Investors Series plc Euro Bond Adm Acc EUR Fonds

 
24,12
 
EUR
22.07.21 KAG Kurs
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Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,55%--1,35%
1 Tag+0,21%-+0,21%
1 Woche--+0,54%
1 Monat+1,18%-+1,43%
6 Monate-1,11%--
1 Jahr+0,88%-+0,84%
2 Jahre+2,21%+0,89%-
3 Jahre+8,33%+2,42%-
5 Jahre+9,71%+1,82%-
10 Jahre+50,16%+4,07%-

Profil

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus fest verzinslichen, auf den EUR lautenden Wertpapieren, wobei bis zu 10 % des Fondsvermögens auf High Yield- und Schwellenländeranlagen entfallen dürfen
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Aktueller Kurs Pimco Euro Bond Adm acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs24,12EUR
Performance+0,21 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung24,12EUR
Tageshoch24,12EUR
Tagestief24,12EUR
Vortageskurs24,07EUR
52-Wochen Hoch24,49EUR
52-Wochen Tief23,61EUR
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr+0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum07.06.2001
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen3,12 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAndrew Balls, Lorenzo Pagani, Konstantin Veit
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkFTSE Euro Broad Investment-Grade Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,12
Korrelation Benchmark+0,10+0,46
Tracking Error+11,57%+6,74%
Jensens Alpha+1,09%+2,21%
Maximaler Verlust-2,66%-4,81%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,402,84 %
2 Jahre+0,304,57 %
3 Jahre+0,723,99 %
5 Jahre+0,633,57 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de