Euro Fixed Income SA Class

Euro Fixed Income SA Class Fonds

Name: Stammdaten zu Euro Fixed Income SA Class
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Ausschüttungsart, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Euro Fixed Income SA Class,IE0030618114

Fonds

ISIN: IE0030618114 WKN: 157004

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11,80

EUR

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Letzter Kurs 06.11.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

02.02.22

11,55

EUR

Ausgabekurs

02.02.22

–

Verkauf

Kauf

Hinweis
Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro

Fonds-Volumen0,000

Verwaltungsgebühr1,25 %

Performance 1 J-2,71 %

Performance 3 J-2,21 %

Performance 5 J-4,22 %

Chart für Euro Fixed Income SA Class - 157004

Intraday

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5 Tage

+0,05 %

1 Monat

+0,15 %

3M

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1 Jahr

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3J

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5J

-4,22 %

Max

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Euro Fixed Income SA Class Fonds Zusammensetzung

Wertpapier-Arten

	Renten	100.0000000%

Performance Matrix Euro Fixed Income SA Class

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Aktueller Kurs Euro Fixed Income SA Class

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	11,80 EUR
Performance	0,00 %
Kurszeit	06.11.25
Eröffnung	11,55 EUR
Tageshoch	11,55 EUR
Tagestief	11,55 EUR
Vortageskurs	11,80 EUR
Performance 1 Monat	+0,15 %
Performance 1 Jahr	-2,71 %

Stammdaten IE0030618114

Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	03.10.2001
Fondsalter	24 Jahre
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	18.06. – 2025-12-31.
Fondsmanager	Mediolanum Asset Management - Team
Verwahrstelle	CACEIS Investor Services Bank S.A., Dublin Branch

Kennzahlen IE0030618114

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	-28,81	-2,41
Tracking Error	+1,94%	+2,82%
Jensens Alpha	-2,12%	-2,46%

Risikokennzahlen IE0030618114

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	-3,54	0,14 %
3 Jahre	-0,55	0,46 %
5 Jahre	-0,69	1,71 %

Konditionen IE0030618114

Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Bankgebühr	0,03 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Ja

Kapitalgesellschaft zu IE0030618114


Name	MEDIOLANUM
Straße	4th floor, The Exchange, Georges Dock, IFSC
Ort	Dublin 1
Telefon	+353 1 2310 800
Fax	+353 1 2310 805
E-Mail	info@mediolanum.ie
Webseite	www.mifl.ie

Alle Fonds von
MEDIOLANUM

Aktienfonds	71
Mischfonds	45
Rentenfonds	33
Geldmarktfonds	3

Was kostet der Euro Fixed Income SA Class Fonds?

Der Kurs des Euro Fixed Income SA Class Fonds liegt am 06.11.25 bei 11,80€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Euro Fixed Income SA Class Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Fixed Income SA Class Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Fixed Income SA Class Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Euro Fixed Income SA Class Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Euro Fixed Income SA Class Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Euro Fixed Income SA Class Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Euro Fixed Income SA Class Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Euro Fixed Income SA Class Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Euro Fixed Income SA Class reinvestiert die Erträge.

Anlageidee des Euro Fixed Income SA Class Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen kurz- bis mittelfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Beschränkung von Schwankungen des ursprünglich investierten Betrags zu erzielen. Der Fonds legt weltweit in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen) an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade (durch eine allgemein anerkannte internationale Ratingagentur) eingestuft sein oder eine vergleichbare Qualität aufweisen, wenn sie über keine Einstufung verfügen.

Der Euro Fixed Income SA Class mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 03.10.2001 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle Euro Fixed Income SA Class Kurs (06.11.25) liegt bei 11,80€. Damit ist der Euro Fixed Income SA Class mit der WKN (157004) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Euro Fixed Income SA Class mit der ISIN IE0030618114 um +0,05 % verändert. Der Anstieg des Euro Fixed Income SA Class Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.10.2025, beträgt +0,15 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Euro Fixed Income SA Class

Die Euro Fixed Income SA Class Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -2,71 %.