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iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR Fonds

 
25,21
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,42%--1,37%
1 Tag+0,02%-+0,02%
1 Woche--+0,17%
1 Monat+2,08%-+2,11%
6 Monate-0,99%--
1 Jahr+0,48%-+0,56%
2 Jahre+2,98%+1,20%-
3 Jahre-+2,87%-
5 Jahre-+1,33%-
10 Jahre-+4,23%-

Profil

Der Fondsmanager investiert überwiegend in festverzinsliche fv Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen umfasst). In denjenigen Ländern, in denen der Fonds ggf. quellensteuerpflichtig ist für Anlagen in vom Staat begebene fv Wertpapiere, kann der Fondsmanager in Finanzinstitutionen hoher Bonität anlegen .Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des FTSE Euro Government Bond Index erfüllt (derzeit mindestens Investment Grade-Rating von Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch) oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
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Aktueller Kurs iShares Euro Government Bond Index I € acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,21EUR
Performance+0,02 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung25,21EUR
Tageshoch25,21EUR
Tagestief25,21EUR
Vortageskurs25,21EUR
52-Wochen Hoch25,64EUR
52-Wochen Tief24,41EUR
Performance 1 Monat+2,08 %
Performance 1 Jahr+0,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum06.11.2001
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen681,57 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerFrancis Rayner
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
BenchmarkFTSE EMU Gov. Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,79+0,73
Tracking Error+1,89%+3,39%
Jensens Alpha-3,75%+1,42%
Maximaler Verlust-3,56%-3,56%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,073,20 %
2 Jahre+0,394,31 %
3 Jahre+0,834,00 %
5 Jahre+0,453,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,13 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com