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Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund Accumulation Administ Fonds

12.574,58
 
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23.09.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%-+0,00%-+4,75%
1 Tag0,00%---+0,12%
1 Woche0,00%-+0,00%-+0,41%
1 Monat0,00%-+0,00%-+0,03%
6 Monate0,00%-+0,00%--
1 Jahr+0,01%-+0,01%--0,19%
2 Jahre+1,37%+0,68%+2,26%-1,09%-
3 Jahre+3,05%+1,01%+2,96%+0,11%-
5 Jahre+5,15%+1,01%+5,13%-0,41%-
10 Jahre+5,29%+0,52%+5,29%+2,50%-

Profil

Der Fonds strebt eine Maximierung der laufenden Erträge bei gleichzeitiger Wahrung der Liquidität und des Kapitals an. Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Spektrum von hochwertigen Wertpapieren, die alle innerhalb eines Zeitraums von 397 Tagen ab ihrem Erwerb fällig sind. Die durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d.h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die durchschnittliche Zeitspanne, in der das gesamte Kapital für alle Wertpapiere zurückgezahlt werden muss, beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und Schuldinstrumente investieren, die von lokalen und nationalen Regierungen, supranationalen Organisationen, erstklassigen Banken und sonstigen Finanzunternehmen begeben werden, sofern diese mit First-Tier-Wertpapieren vergleichbar sind, d.h. mit Wertpapieren, die von anerkannten Ratingagenturen in die höchste Bonitätskategorie für kurzfristige Anlagen eingestuft wurden.
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Aktueller Kurs GS US$ Liquid Reserves Admin. Acc.

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs12.574,58USD
Performance0,00 %
Kurszeit23.09.21
Eröffnung12.574,58USD
Tageshoch12.574,58USD
Tagestief12.574,58USD
Vortageskurs12.574,57USD
52-Wochen Hoch12.574,58USD
52-Wochen Tief12.573,82USD
Performance 1 Monat+0,00 %
Performance 1 Jahr+0,01 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypUS Dollar Geldmarkt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum27.02.2002
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen129,01 Mio. (30.04.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+0,73
Tracking Error+0,32%+4,28%
Jensens Alpha+0,01%+0,13%
Maximaler Verlust-4,67%-6,37%
Längste Verlustperiode2 Monate23 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,226,74 %
2 Jahre-0,124,78 %
3 Jahre+0,144,21 %
5 Jahre+0,005,30 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameGoldman Sachs Funds Plc
Webseitewww2.goldmansachs.com