Merian Total Return USD Bond Fund C (USD) AccumulationFonds

ISIN: IE0031386638 | WKN: A0PC03 | Symbol: A0PC03
18,49
 
USD
18.11.20 KAG Kurs
+0,05 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 18.11.20
18,49 USD
 
Ausgabekurs 18.11.20

 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,89%-+10,32%-+4,49%
1 Tag+0,05%---+0,17%
1 Woche--+0,11%--0,67%
1 Monat-0,02%-+0,97%--0,05%
6 Monate+3,80%-+5,11%--
1 Jahr+7,74%-+9,52%-+2,12%
2 Jahre+21,66%+10,30%+22,92%+8,49%-
3 Jahre+13,33%+4,26%+14,78%+4,08%-
5 Jahre+18,36%+3,43%+20,19%+2,07%-
10 Jahre+22,46%+2,05%-+3,78%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert in ein gut gestreutes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln mit festem oder variablem Zinssatz und unterschiedlichen Laufzeiten. Bis zu 20 % des Fonds können auch in nicht auf US-Dollar lautende Schuldtitel investiert werden. Mindestens 90 % des Fonds werden in Wertpapiere investiert, die zum Kaufzeitpunkt als mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet oder zu bewerten sind
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Aktueller Kurs Merian Total Return USD Bond C $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs18,49USD
Performance+0,05 %
Kurszeit18.11.20
Eröffnung18,49USD
Tageshoch18,49USD
Tagestief18,49USD
Vortageskurs18,48USD
52-Wochen Hoch18,49USD
52-Wochen Tief16,62USD
Performance 1 Monat+0,97 %
Performance 1 Jahr+9,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypUS Dollar
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.04.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen15,69 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWilliam H Gross
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkBarclays

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,06
Korrelation Benchmark+0,58+0,68
Tracking Error+7,29%+5,18%
Jensens Alpha+3,40%+2,39%
Maximaler Verlust-4,74%-8,24%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,427,67 %
2 Jahre+1,376,51 %
3 Jahre+0,676,75 %
5 Jahre+0,386,44 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio2,76 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com