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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,39%-+7,47%-+1,91%
1 Tag-0,16%---+1,02%
1 Woche+1,43%-+1,43%-+0,03%
1 Monat-0,14%-+10,14%-+8,66%
6 Monate+10,81%-+18,25%--
1 Jahr+3,35%-+9,09%-+1,98%
2 Jahre+9,28%+4,54%+18,47%+2,82%-
3 Jahre+6,42%+2,10%+16,12%+1,92%-
5 Jahre+26,62%+4,83%+37,43%+3,46%-
10 Jahre+77,09%+5,88%-+7,68%-

Fondsprofil

Das Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten in den Vereinigten Staaten mit jeglicher Marktkapitalisierung, die im Verhältnis zu ihrem Marktwert unterbewertet scheinen. Der Fonds wird mit Bezug auf den Russell 3000 Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian US Equity Inc B $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs25,19USD
Performance-0,16 %
Kurszeit00:00:00
Eröffnung25,19USD
Tageshoch25,19USD
Tagestief25,19USD
Vortageskurs24,94USD
52-Wochen Hoch25,19USD
52-Wochen Tief15,33USD
Performance 1 Monat+10,14 %
Performance 1 Jahr+9,09 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum17.04.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen862,12 Tsd. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMario J. Gabelli
VerwahrstelleCitibank International plc (IRL)
BenchmarkRussell 3000 INDEX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,02
Korrelation Benchmark+0,97+0,96
Tracking Error+5,94%+5,48%
Jensens Alpha-7,85%-8,71%
Maximaler Verlust-22,39%-22,39%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,0425,28 %
2 Jahre+0,1620,71 %
3 Jahre+0,1218,75 %
5 Jahre+0,2316,53 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com