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Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund A2 USD Fonds

 
37,22
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
-0,80 %
-0,30 USD
Rücknahmekurs 22.07.21
37,22 USD
 
Ausgabekurs 22.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+15,46%-+15,82%-+19,02%
1 Tag-0,80%----0,72%
1 Woche---0,35%--0,49%
1 Monat-1,41%-+0,24%-+0,42%
6 Monate+15,46%-+11,78%--
1 Jahr+40,10%-+33,38%-+29,36%
2 Jahre+25,06%+11,83%+23,94%+9,43%-
3 Jahre+36,59%+10,95%+32,86%+10,24%-
5 Jahre+63,54%+10,34%+58,75%+8,90%-
10 Jahre+136,37%+8,98%+133,08%+11,13%-

Profil

Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er in einer breit gestreuten Auswahl von Aktienwerten anlegt und dabei den Schwerpunkt auf Stammaktien von Werten legt, die vom Anlageberater als von hoher Qualität und bezüglich ihrer langfristigen Anlageaussichten als attraktiv angesehen werden. Bei Werten handelt es sich um Stammaktien, die nach Ansicht des Anlageberaters im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt relativ preiswert sind. Der Fonds wird stets mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Stammaktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in den U.S.A. haben oder mehr als 50 % ihrer Umsatzerlöse oder Gewinne in den U.S.A. erzielen, und von denen die meisten voraussichtlich an anerkannten Märkten in den U.S.A. notiert oder gehandelt werden.
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Aktueller Kurs EVI (Ire) US Value A2 $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs37,22USD
Performance-0,80 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung37,22USD
Tageshoch37,22USD
Tagestief37,22USD
Vortageskurs37,48USD
52-Wochen Hoch38,42USD
52-Wochen Tief27,42USD
Performance 1 Monat+0,24 %
Performance 1 Jahr+33,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypUSA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen30,04 Mio. (30.04.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerMichael Mach, Matthew Beaudry, John Crowley, Stephen Kaszynski
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkRussell 1000 Value Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,38+0,10
Korrelation Benchmark+0,77+0,95
Tracking Error+8,37%+6,36%
Jensens Alpha+3,18%-8,72%
Maximaler Verlust-1,83%-25,22%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3114,11 %
2 Jahre+0,4820,71 %
3 Jahre+0,5419,71 %
5 Jahre+0,5716,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag6,67 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,92 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEaton Vance GA (Irl)
Straße125 Old Broad Street
OrtLondon, EC2N 1AR
LandGroßbritannien
Telefon+44/ 20 79 59 - 2251
Fax+44 / 20 79 59 - 241
E-Mailinternationalenquiries@eatonvance.com
Webseitewww.eatonvance.de