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EV US Val USD-A-Ac Fonds

ISIN: IE0031523289 · WKN: 345523 · SYM: 345523
35,43
 
USD
-1,06 %
-0,38 USD
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen. Dabei wird ein wertorientierter Investment-Ansatz verfolgt.
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Aktueller Kurs EV INTL/SHS CL-A ACC USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs35,43USD
Performance-1,06 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung39,52USD
Tageshoch39,52USD
Tagestief39,52USD
Vortageskurs35,81USD
52-Wochen Hoch40,80USD
Performance 1 Monat-7,94 %
Performance 1 Jahr-3,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungUS-Dollar
Auflagedatum16.04.2003
Fondsalter19 Jahre
Fondsvolumen33,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung0,0104USD (29.06.2010)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Edward J. Perkin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+23,33+12,44
Tracking Error+9,53%+7,90%
Jensens Alpha+1,29%-0,02%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,1413,00 %
3 Jahre+0,6418,21 %
5 Jahre+0,7316,50 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEaton Vance Advisers
Straße70 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+44 / 0 203 207 1900
Fax+44 / 20 79 59-2415
E-Mailinternationalenquiries@eatonvance.com
Webseitewww.eatonvance.com