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Eat US Val EUR-A-Ac Fonds

ISIN: IE0031523396 · WKN: 345524 · SYM: 345524
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EUR
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Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-Unternehmen. Dabei wird ein wertorientierter Investment-Ansatz verfolgt.
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Aktueller Kurs EV INTL/SHS CL-A ACC HDG EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,77EUR
Performance-1,70 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung24,40EUR
Tageshoch24,40EUR
Tagestief24,40EUR
Vortageskurs21,13EUR
52-Wochen Hoch25,21EUR
Performance 1 Monat-7,77 %
Performance 1 Jahr-9,27 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap USA
WährungEuro
Auflagedatum15.09.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen33,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Edward J. Perkin
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,41+6,13
Tracking Error+11,69%+9,84%
Jensens Alpha-0,31%-0,51%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2916,20 %
3 Jahre+0,3019,62 %
5 Jahre+0,3317,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameEaton Vance Advisers
Straße70 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+44 / 0 203 207 1900
Fax+44 / 20 79 59-2415
E-Mailinternationalenquiries@eatonvance.com
Webseitewww.eatonvance.com