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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond H Inst Acc USD Fonds

 
33,44
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,12 %
+0,04 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
33,44 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,22%--0,42%-+3,62%
1 Tag+0,12%---+0,12%
1 Woche+0,21%-0,00%--0,13%
1 Monat+0,73%-+0,91%-+1,59%
6 Monate-1,22%-+0,21%--
1 Jahr+1,28%-+0,85%-+0,30%
2 Jahre+10,14%+4,95%+11,19%+2,70%-
3 Jahre+18,03%+5,68%+18,82%+5,01%-
5 Jahre+20,04%+3,72%+19,67%+2,32%-
10 Jahre+39,08%+3,35%+39,11%+5,37%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond H I acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs33,44USD
Performance+0,12 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung33,44USD
Tageshoch33,44USD
Tagestief33,44USD
Vortageskurs33,40USD
52-Wochen Hoch33,55USD
52-Wochen Tief32,35USD
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungUS-Dollar
Auflagedatum15.10.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen205,13 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mihir Worah
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,25+1,36
Korrelation Benchmark-0,28+0,05
Tracking Error+15,23%+9,89%
Jensens Alpha-3,69%+5,35%
Maximaler Verlust-7,56%-8,48%
Längste Verlustperiode8 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,567,12 %
2 Jahre+0,427,60 %
3 Jahre+0,836,60 %
5 Jahre+0,436,39 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,67 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de