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PIMCO Global Investors Series plc Low Avg Duration Inst Acc USD Fonds

 
16,53
 
USD
22.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,12%-0,00%-+4,21%
1 Tag0,00%----0,03%
1 Woche--+0,18%-+0,41%
1 Monat-0,24%-+0,24%-+1,19%
6 Monate-0,12%--0,06%--
1 Jahr+0,92%-+0,85%--0,83%
2 Jahre+4,49%+2,22%+4,49%+0,03%-
3 Jahre+8,40%+2,73%+8,32%+2,07%-
5 Jahre+10,14%+1,95%+10,20%+0,58%-
10 Jahre+19,38%+1,79%+19,52%+3,77%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration I acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs16,53USD
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung16,53USD
Tageshoch16,53USD
Tagestief16,53USD
Vortageskurs16,53USD
52-Wochen Hoch16,56USD
52-Wochen Tief16,39USD
Performance 1 Monat+0,24 %
Performance 1 Jahr+0,85 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.12.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen697,59 Mio. (10.07.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,78+0,48
Tracking Error+6,33%+5,58%
Jensens Alpha-12,19%+1,01%
Maximaler Verlust-7,80%-9,51%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,548,14 %
2 Jahre+0,077,19 %
3 Jahre+0,406,25 %
5 Jahre+0,166,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de