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BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A Fonds

 
2,030
 
EUR
23.07.21 Frankfurt
+0,05 %
+0,001 EUR
Geldkurs 23.07.21
2,031 EUR
24.619 Stk.
Briefkurs 23.07.21
2,046 EUR
24.438 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,41%--1,62%
1 Tag+0,05%--0,11%
1 Woche--+0,21%
1 Monat+0,95%-+1,09%
6 Monate-1,46%--
1 Jahr+2,42%-+1,86%
2 Jahre+2,63%+1,11%-
3 Jahre+7,02%+2,13%-
5 Jahre+7,30%+1,25%-
10 Jahre+41,52%+3,42%-

Profil

Das Fondsvermögen wird überwiegend (mindestens 90%) in festverzinsliche Wertpapiere und andere Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen oder öffentlichen Organisationen ausgegeben werden investiert. Investitionen werden hauptsächlich im Euroland getätigt.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Euroland Bond A €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs2,030EUR
Performance+0,05 %
Kurszeit23.07.21
Eröffnung2,030EUR
Tageshoch2,030EUR
Tagestief2,030EUR
Vortageskurs2,029EUR
52-Wochen Hoch2,066EUR
52-Wochen Tief1,985EUR
Performance 1 Monat+0,95 %
Performance 1 Jahr+2,42 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum25.04.2003
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen170,82 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkBarclays Capital Euro Aggregate Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,08+0,08
Korrelation Benchmark+0,11+0,47
Tracking Error+11,59%+6,95%
Jensens Alpha+3,23%+1,63%
Maximaler Verlust-2,67%-8,43%
Längste Verlustperiode5 Monate7 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,963,43 %
2 Jahre+0,256,44 %
3 Jahre+0,465,57 %
5 Jahre+0,354,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,11 %
Total Expense Ratio1,11 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com