Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 82,42 USD |
Performance | +0,42 % |
Kurszeit | 23.04.24 |
Eröffnung | 90,83 USD |
Tageshoch | 90,83 USD |
Tagestief | 90,83 USD |
Vortageskurs | 82,08 USD |
52-Wochen Hoch | 85,31 USD |
52-Wochen Tief | 76,58 USD |
Performance 1 Monat | +1,53 % |
Performance 1 Jahr | -5,86 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 20.10.2005 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 751,99 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,046096USD (01.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-11-30. |
Fondsmanager | Muzinich & Co. |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,35 | +2,45 |
Tracking Error | +1,97% | +4,66% |
Jensens Alpha | -0,18% | +0,23% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +1,42 | 4,33 % |
3 Jahre | +0,34 | 7,45 % |
5 Jahre | +0,43 | 8,28 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Muzinich (Ireland) |
Straße | 16 Fitzwilliam Street Upper |
Ort | Dublin 4 |
Telefon | + 49 69 153 25 70 0 |
Fax | + 49 69 153 25 70 99 |
info@muzinich.com | |
Webseite | www.muzinich.com |