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PIMCO GIS Low Avg Duration Fund Investor Income USD Fonds

10,52
 
USD
15.10.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,38%--0,75%-+5,07%
1 Tag-0,09%----0,09%
1 Woche-0,19%--0,09%--0,47%
1 Monat-0,13%--0,38%-+1,50%
6 Monate+0,02%--0,38%--
1 Jahr+0,07%--0,47%-+0,61%
2 Jahre+2,72%+1,35%+0,48%-1,72%-
3 Jahre+7,07%+2,30%+1,84%+2,29%-
5 Jahre+7,36%+1,43%+0,10%+0,78%-
10 Jahre+13,39%+1,26%+1,74%+2,92%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration Inv inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,52USD
Performance-0,09 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung10,52USD
Tageshoch10,52USD
Tagestief10,52USD
Vortageskurs10,53USD
52-Wochen Hoch10,62USD
52-Wochen Tief10,52USD
Performance 1 Monat-0,38 %
Performance 1 Jahr-0,47 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.12.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,006679USD (29.09.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,86+0,50
Tracking Error+4,40%+5,54%
Jensens Alpha-8,62%+1,11%
Maximaler Verlust-4,24%-9,69%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,286,26 %
2 Jahre-0,176,95 %
3 Jahre+0,446,31 %
5 Jahre+0,196,36 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de