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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged USD Accumulation A Units Fonds

 
197,72
 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,53%-+1,72%-+5,73%
1 Tag-0,02%---+0,03%
1 Woche+0,05%-+0,04%--0,29%
1 Monat+0,42%-+0,19%-+0,85%
6 Monate+1,53%-+1,48%--
1 Jahr+6,50%-+5,32%-+4,72%
2 Jahre+7,86%+3,86%+7,32%+1,63%-
3 Jahre+13,85%+4,42%+13,36%+3,75%-
5 Jahre+21,97%+4,05%+21,03%+2,65%-
10 Jahre+41,32%+3,52%+41,40%+5,52%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die die Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen) mit kurzen Laufzeiten bzw. kurzer Duration-to-worst. Anleihen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung beinhalten, eine Schuld nebst Zinsen zurückzuzahlen. Die Duration-to-worst gibt an, wie empfindlich ein Wertpapier auf Veränderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Laufzeiten eine geringere Empfindlichkeit mit sich bringen. Bei ihrer Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Zeitpunkt zurückgezahlt wird, und zwar auch dann, sofern dieser Zeitpunkt vor dem festgelegten Fälligkeitsdatum der Anleihe liegt. Diese Anleihen lauten in erster Linie auf europäische Währungen sowie auf US-Dollar und werden an anerkannten Börsen gehandelt. Das Portfolio verfügt im Durchschnitt über ein Investment-Grade-Rating. Es kann jedoch bis zu 40 % in Anleihen mit einer Bewertung unter Investment Grade investiert sein. Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio breit über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen des Fonds in Wertpapieren, wertpapierähnlichen Vermögenswerten, Märkten und Währungen abzusichern.
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Aktueller Kurs Muzinich Enhancedyield ShTerm $-h Acc A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs197,72USD
Performance-0,02 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung197,72USD
Tageshoch197,72USD
Tagestief197,72USD
Vortageskurs197,67USD
52-Wochen Hoch197,72USD
52-Wochen Tief187,78USD
Performance 1 Monat+0,19 %
Performance 1 Jahr+5,32 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum08.04.2009
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen11,09 Mrd. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerTajiana Greil Castro
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleDeutsche Bank

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,53+0,77
Tracking Error+6,99%+6,22%
Jensens Alpha-8,72%+1,27%
Maximaler Verlust-4,28%-7,75%
Längste Verlustperiode6 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,127,60 %
2 Jahre+0,249,02 %
3 Jahre+0,557,68 %
5 Jahre+0,437,12 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Total Expense Ratio0,53 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMuzinich FUNDS
StraßeWallrafplatz 3
Ort50667 Köln
LandDeutschland
Telefon+49 221 272 611 0
E-Mailfunds@muzinich.com
Webseitewww.muzinich.com