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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inst Acc EUR (Hdg) Fonds

 
23,68
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
-0,13 %
-0,03 EUR
Rücknahmekurs 29.07.21
23,68 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,67%--0,80%
1 Tag-0,13%--0,13%
1 Woche+0,30%--0,04%
1 Monat+1,02%-+0,85%
6 Monate-0,08%--
1 Jahr+0,34%-+0,13%
2 Jahre+8,26%+3,35%-
3 Jahre+12,32%+3,64%-
5 Jahre+9,16%+1,72%-
10 Jahre+26,05%+2,32%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs PIMCO Total Return Bd I €h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs23,68EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung23,68EUR
Tageshoch23,68EUR
Tagestief23,68EUR
Vortageskurs23,71EUR
52-Wochen Hoch23,87EUR
52-Wochen Tief22,99EUR
Performance 1 Monat+1,02 %
Performance 1 Jahr+0,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen5,59 Mrd. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,07+0,26
Korrelation Benchmark+0,04+0,33
Tracking Error+11,95%+7,30%
Jensens Alpha+1,08%+3,66%
Maximaler Verlust-3,56%-3,56%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,333,38 %
2 Jahre+0,944,11 %
3 Jahre+1,123,64 %
5 Jahre+0,643,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage10.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de