Merian Emerging Market Debt Fund B (USD) AccumulationFonds

ISIN: IE0034084743 | WKN: A0PC0J | Symbol: A0PC0J
20,30
 
USD
18.11.20 KAG Kurs
+0,03 %
+0,01 USD
Rücknahmekurs 18.11.20
20,30 USD
 
Ausgabekurs 18.11.20

 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-2,88%-+0,74%--4,61%
1 Tag+0,03%---+0,15%
1 Woche--+0,63%--0,28%
1 Monat+0,58%-+2,20%-+1,13%
6 Monate+15,35%-+15,31%--
1 Jahr-0,60%-+3,48%--3,95%
2 Jahre+11,09%+5,40%+16,14%+3,67%-
3 Jahre+1,25%+0,42%+5,99%+0,24%-
5 Jahre+17,74%+3,32%+21,85%+1,97%-
10 Jahre+16,70%+1,56%+54,99%+3,28%-

Fondsprofil

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian Emerging Market Debt B $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,30USD
Performance+0,03 %
Kurszeit18.11.20
Eröffnung20,30USD
Tageshoch20,30USD
Tagestief20,30USD
Vortageskurs20,30USD
52-Wochen Hoch20,79USD
52-Wochen Tief15,83USD
Performance 1 Monat+2,20 %
Performance 1 Jahr+3,48 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.01.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen2,27 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,01
Korrelation Benchmark+0,98+0,95
Tracking Error+4,95%+4,33%
Jensens Alpha-0,37%+0,16%
Maximaler Verlust-17,30%-17,30%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2419,63 %
2 Jahre+0,2814,59 %
3 Jahre+0,0512,47 %
5 Jahre+0,2110,98 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio3,42 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com