20,22
 
USD
25.11.20 KAG Kurs
+0,23 %
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Rücknahmekurs 25.11.20
20,22 USD
 
Ausgabekurs 25.11.20

 
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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,14%-+1,11%--4,26%
1 Tag+0,23%---+0,02%
1 Woche+0,86%-+0,66%-+0,67%
1 Monat+0,53%-+3,66%-+3,60%
6 Monate+15,20%-+11,06%--
1 Jahr-0,85%-+4,17%--3,52%
2 Jahre+10,57%+5,15%+17,08%+3,43%-
3 Jahre+0,24%+0,08%+5,00%-0,09%-
5 Jahre+16,29%+3,06%+20,02%+1,71%-
10 Jahre+15,15%+1,42%+54,12%+3,14%-

Fondsprofil

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Kapitalerhaltung durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Zinssatz, die in Schwellenmärkten gemäß der Definition der Weltbank oder ihren verbundenen Organisationen oder von der UN oder ihren Behörden ausgegeben werden. Höchstens 85 % des Fondswerts können in Wertpapiere investiert werden, die nicht mit Anlagequalität (Investment Grade) bewertet sind. Der Fonds kann in Derivate investieren, d. h. an den Wert von Basiswerten gekoppelte Finanzinstrumente. Der Fonds beabsichtigt keine regelmäßige Absicherung des Wechselkursrisikos infolge von Währungsschwankungen, kann diese jedoch jeweils vornehmen. Der Fonds wird mit Bezug auf den JP Morgan EMBI Global Diversified Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.
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Aktueller Kurs Merian Emerging Market Debt C $ Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs20,22USD
Performance+0,23 %
Kurszeit25.11.20
Eröffnung20,22USD
Tageshoch20,22USD
Tagestief20,22USD
Vortageskurs20,17USD
52-Wochen Hoch20,57USD
52-Wochen Tief15,66USD
Performance 1 Monat+3,66 %
Performance 1 Jahr+4,17 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.01.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen3,60 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerStone Harbor EMD Team
VerwahrstelleCitibank Trustees (IRL)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global Diversified

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,98+0,95
Tracking Error+5,01%+4,33%
Jensens Alpha-0,60%-0,18%
Maximaler Verlust-17,35%-17,35%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2519,67 %
2 Jahre+0,2614,60 %
3 Jahre+0,0312,48 %
5 Jahre+0,1910,98 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio3,38 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameMerian Global Investors
Straße2 Lambeth Hill
OrtLondon EC4P 4WR
LandGroßbritannien
Telefon01803-7526342
Fax030-31007 2600
E-Mailclientservices@merian.com
Webseitewww.merian.com