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Nat LS Mlt USD-R/D- Fonds

ISIN: IE00B00P2J79 · WKN: A0MN4S · SYM: A0MN4S
10,91
 
USD
-0,73 %
-0,08 USD
Letzter Kurs 22.09.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.
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Aktueller Kurs NATIXIS DUB/SHS CL-R USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs10,91USD
Performance-0,73 %
Kurszeit22.09.22
Eröffnung12,55USD
Tageshoch12,55USD
Tagestief12,55USD
Vortageskurs10,99USD
52-Wochen Hoch13,14USD
Performance 1 Monat-2,48 %
Performance 1 Jahr-16,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.04.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen588,15 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,073000USD (01.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,20+2,70
Tracking Error+2,61%+3,82%
Jensens Alpha+0,70%+0,26%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,456,56 %
3 Jahre+0,287,81 %
5 Jahre+0,546,74 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com