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Nat LS Gbl USD-R/D- Fonds

ISIN: IE00B00P2K84 · WKN: A0M2VA · SYM: A0M2VA
9,300
 
USD
-0,11 %
-0,010 USD
Letzter Kurs 29.09.22 · KAG Kurs

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Anlageziel des Fonds ist es, durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Emittenten aus aller Welt ausgegeben werden. Die Titel werden gelegenheitsbedingt ausgewählt.
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Aktueller Kurs NATIXIS DUB/SHS CL-R USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,300USD
Performance-0,11 %
Kurszeit29.09.22
Eröffnung11,67USD
Tageshoch11,67USD
Tagestief11,67USD
Vortageskurs9,310USD
52-Wochen Hoch13,49USD
Performance 1 Monat-6,62 %
Performance 1 Jahr-30,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.04.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen61,21 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,026000USD (01.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr David Rolley
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-3,74-0,67
Tracking Error+2,00%+2,39%
Jensens Alpha+0,22%+0,07%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,636,12 %
3 Jahre-0,105,90 %
5 Jahre+0,335,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com