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PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond Inv Acc EUR (Hdg) Fonds

 
22,38
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
+0,13 %
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Ausgabekurs 30.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,02%--0,89%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche--+0,22%
1 Monat+0,81%-+0,86%
6 Monate-0,31%--
1 Jahr-0,22%--0,22%
2 Jahre+7,30%+3,02%-
3 Jahre+10,97%+3,28%-
5 Jahre+6,73%+1,37%-
10 Jahre+21,27%+1,96%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs PIMCO Total Return Bd Inv €h acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs22,38EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung22,38EUR
Tageshoch22,38EUR
Tagestief22,38EUR
Vortageskurs22,35EUR
52-Wochen Hoch22,58EUR
52-Wochen Tief21,73EUR
Performance 1 Monat+0,81 %
Performance 1 Jahr-0,22 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen24,23 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trust.Serv.(Irl)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBarclays Capital US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,83+0,24
Korrelation Benchmark+0,03+0,33
Tracking Error+11,96%+7,31%
Jensens Alpha+0,76%+3,30%
Maximaler Verlust-3,68%-3,68%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,233,40 %
2 Jahre+0,854,13 %
3 Jahre+1,023,65 %
5 Jahre+0,543,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,01 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de