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PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor Acc USD Fonds

15,51
 
USD
15.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 15.10.21
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Ausgabekurs 15.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,38%--0,58%-+5,09%
1 Tag-0,06%----0,06%
1 Woche-0,13%--0,13%--0,41%
1 Monat-0,13%--0,32%-+1,52%
6 Monate0,00%--0,32%--
1 Jahr+0,06%--0,13%-+0,63%
2 Jahre+2,71%+1,35%+2,44%-1,72%-
3 Jahre+7,02%+2,29%+6,67%+2,28%-
5 Jahre+7,46%+1,45%+7,33%+0,80%-
10 Jahre+16,92%+1,58%+16,78%+3,23%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen.
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration Inv acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs15,51USD
Performance-0,06 %
Kurszeit15.10.21
Eröffnung15,51USD
Tageshoch15,51USD
Tagestief15,51USD
Vortageskurs15,52USD
52-Wochen Hoch15,62USD
52-Wochen Tief15,51USD
Performance 1 Monat-0,32 %
Performance 1 Jahr-0,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum13.05.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,04
Korrelation Benchmark+0,87+0,49
Tracking Error+4,42%+5,55%
Jensens Alpha-8,71%+1,12%
Maximaler Verlust-4,24%-9,69%
Längste Verlustperiode2 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,286,29 %
2 Jahre-0,176,95 %
3 Jahre+0,446,29 %
5 Jahre+0,196,33 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,46 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de