Institutional Cash Series plc - Instit. Sterling Ultra Short Bond Core Acc GBPFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr0,00%--0,01%-+4,16%
1 Tag-0,02%---+0,26%
1 Woche---0,01%-+1,18%
1 Monat0,00%--0,01%-+3,16%
6 Monate+0,11%-+0,09%--
1 Jahr+0,42%-+0,37%--2,88%
2 Jahre+1,26%+0,63%+1,19%+0,17%-
3 Jahre+1,93%+0,64%-+0,46%-
5 Jahre+2,94%+0,58%--2,43%-
10 Jahre+5,91%+0,58%-+0,24%-

Profil

Der Fondsmanager investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fondsmanager kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen.
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Aktueller Kurs ICS Sterling Ultra Sh Bond Core Acc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs131,21GBP
Performance-0,02 %
Kurszeit23.02.21
Eröffnung131,21GBP
Tageshoch131,21GBP
Tagestief131,21GBP
Vortageskurs131,21GBP
52-Wochen Hoch131,22GBP
52-Wochen Tief130,62GBP
Performance 1 Monat-0,01 %
Performance 1 Jahr+0,37 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypBritisches Pfund Geldmarkt
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum16.03.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,01 Mio. (31.05.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Olivier Guipet
VerwahrstelleJP Morgan Bank (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,01
Korrelation Benchmark+1,00+0,79
Tracking Error+0,29%+4,55%
Jensens Alpha+0,17%+2,26%
Maximaler Verlust-7,50%-7,50%
Längste Verlustperiode5 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,566,87 %
2 Jahre+0,106,45 %
3 Jahre+0,165,54 %
5 Jahre-0,258,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,20 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com