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BNY Em Mkt EUR -A- Fonds

ISIN: IE00B06YC548 · WKN: A0MNZA · SYM: FH70
1,858
 
EUR
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Letzter Kurs 05.10.22 · Düsseldorf

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A EUR

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs1,858EUR
Performance+1,81 %
Kurszeit05.10.22
Eröffnung1,827EUR
Tageshoch1,863EUR
Tagestief1,825EUR
Vortageskurs1,825EUR
52-Wochen Hoch2,151EUR
52-Wochen Tief1,774EUR
Performance 1 Monat-4,80 %
Performance 1 Jahr-12,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum18.11.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen23,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-5,89-2,03
Tracking Error+3,68%+3,83%
Jensens Alpha+0,30%-0,12%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7510,65 %
3 Jahre-0,2112,30 %
5 Jahre+0,1310,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com