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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR A Fonds

 
2,078
 
EUR
30.07.21 Düsseldorf
+0,34 %
+0,007 EUR
Geldkurs 30.07.21
2,078 EUR
24.000 Stk.
Briefkurs 30.07.21
2,109 EUR
23.700 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,58%-+2,32%
1 Tag+0,34%--0,21%
1 Woche---1,04%
1 Monat+0,29%-+0,46%
6 Monate+2,93%--
1 Jahr+5,34%-+5,24%
2 Jahre-1,19%+1,16%-
3 Jahre+13,23%+5,26%-
5 Jahre-+3,13%-
10 Jahre-+6,23%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Debt A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs2,078EUR
Performance+0,34 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung2,072EUR
Tageshoch2,078EUR
Tagestief2,068EUR
Vortageskurs2,071EUR
52-Wochen Hoch2,097EUR
52-Wochen Tief1,946EUR
Performance 1 Monat+0,29 %
Performance 1 Jahr+5,34 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum18.11.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen8,08 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,05
Korrelation Benchmark+0,77+0,95
Tracking Error+3,81%+3,70%
Jensens Alpha-1,32%+1,14%
Maximaler Verlust-3,08%-16,68%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,726,15 %
2 Jahre+0,1213,64 %
3 Jahre+0,4911,61 %
5 Jahre+0,369,82 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,62 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com