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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund EUR C Fonds

 
2,259
 
EUR
29.07.21 KAG Kurs
-0,21 %
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Rücknahmekurs 29.07.21
2,259 EUR
 
Ausgabekurs 29.07.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,83%-+2,61%
1 Tag-0,21%--0,21%
1 Woche---1,04%
1 Monat+0,87%-+0,50%
6 Monate+3,47%--
1 Jahr+5,57%-+5,76%
2 Jahre-0,04%+1,75%-
3 Jahre+15,27%+5,78%-
5 Jahre+17,67%+3,65%-
10 Jahre+88,64%+6,77%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Debt C €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,259EUR
Performance-0,21 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung2,259EUR
Tageshoch2,259EUR
Tagestief2,259EUR
Vortageskurs2,264EUR
52-Wochen Hoch2,283EUR
52-Wochen Tief2,116EUR
Performance 1 Monat+0,87 %
Performance 1 Jahr+5,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum22.12.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen6,25 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,06
Korrelation Benchmark+0,77+0,95
Tracking Error+3,80%+3,75%
Jensens Alpha-0,81%+1,66%
Maximaler Verlust-2,97%-16,62%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,816,14 %
2 Jahre+0,1613,68 %
3 Jahre+0,5411,63 %
5 Jahre+0,419,85 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,12 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com