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BNY Em Mkt -A- Fonds

ISIN: IE00B06YC985 · WKN: A0F52A · SYM: FH7J
1,973
 
EUR
-0,15 %
-0,003 EUR
Letzter Kurs 11:16:12 · Düsseldorf

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Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY MLN GLB/SHS CL-A USD

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs1,973EUR
Performance-0,15 %
Kurszeit11:16:12
Eröffnung1,975EUR
Tageshoch1,977EUR
Tagestief1,973EUR
Vortageskurs1,976EUR
52-Wochen Hoch2,153EUR
52-Wochen Tief1,767EUR
Performance 1 Monat+9,84 %
Performance 1 Jahr-5,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.05.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen23,19 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerInsight Investment Management (Global) Limited
VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-6,42-2,32
Tracking Error+3,25%+3,85%
Jensens Alpha+0,20%-0,10%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,8110,20 %
3 Jahre-0,2412,14 %
5 Jahre+0,1010,18 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,17 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
BNY MLN GLB/SHS CL-A USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBNY Mellon Gbl Mgmt
Straße33 Sir John Rogersons Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 69 12014 2799
Fax+49 (0)211 / 2 39 24-823
E-MailInfo-ServiceKAG@bnymellon.com
Webseitewww.bnymellonim.com