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BNY Mellon Emerging Markets Debt Fund USD A Fonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,73%-+3,37%-+3,02%
1 Tag+0,10%---+0,24%
1 Woche--+0,05%--0,36%
1 Monat+0,79%-+0,77%--0,03%
6 Monate-0,73%-+1,81%--
1 Jahr+9,66%-+5,73%-+5,93%
2 Jahre+6,69%+3,29%-0,71%+1,08%-
3 Jahre+18,40%+5,79%+14,24%+5,12%-
5 Jahre+24,68%+4,51%-+3,15%-
10 Jahre+49,96%+4,14%-+6,28%-

Profil

Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.
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Aktueller Kurs BNY Mellon Emerging Markets Debt A $

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs2,088EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit15:40:56
Eröffnung2,086EUR
Tageshoch2,088EUR
Tagestief2,084EUR
Vortageskurs2,086EUR
52-Wochen Hoch2,098EUR
52-Wochen Tief1,944EUR
Performance 1 Monat+0,77 %
Performance 1 Jahr+5,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum10.05.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen1,16 Mio. (31.03.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTeam
VerwahrstelleBNY Trust Company, Irland
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,05
Korrelation Benchmark+0,81+0,95
Tracking Error+3,58%+3,75%
Jensens Alpha-2,17%+1,08%
Maximaler Verlust-3,11%-16,42%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,636,12 %
2 Jahre+0,1213,47 %
3 Jahre+0,4911,46 %
5 Jahre+0,379,60 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr2,00 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,62 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein
BNY Mellon Emerging Markets Debt A $ ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBNY Mellon FM (L)
StraßeFriedrich-Ebert-Anlage 49
Ort60308 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Webseitewww.bnymellonim.com