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PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Retail Income USD Fonds

 
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30.07.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,54%--0,45%-+3,46%
1 Tag0,00%---0,00%
1 Woche--0,00%--0,34%
1 Monat-0,27%-+0,09%-+0,74%
6 Monate-0,54%--0,45%--
1 Jahr+0,05%--0,18%--0,67%
2 Jahre+2,65%+1,32%+1,29%-0,86%-
3 Jahre+5,50%+1,80%+1,76%+1,15%-
5 Jahre+5,25%+1,03%+0,36%-0,33%-
10 Jahre+9,06%+0,87%-0,36%+2,84%-

Profil

The Low Average Duration Fund ist ein diversifiziertes Portfolio, das aus Anleihen hoher Qualität und kurzer Duration besteht. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 65 % seines Vermögens in ein diversifiziertes, aus Anleihen bestehendes Portfolio mit einer durchschnittlichen Duration von ein bis drei Jahren. Der Fonds kann auch in Terminkontrakte oder Derivate wie Optionen, Futures-Kontrakte oder Swap-Vereinbarungen anlegen. (0)
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Aktueller Kurs Pimco Low Avg Duration E inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,01USD
Performance0,00 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung11,01USD
Tageshoch11,01USD
Tagestief11,01USD
Vortageskurs11,01USD
52-Wochen Hoch11,06USD
52-Wochen Tief10,99USD
Performance 1 Monat+0,09 %
Performance 1 Jahr-0,18 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Kurzläufer
WährungUS-Dollar
Auflagedatum28.10.2005
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Jerome M. Schneider
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkICE BofAML 1-3 Y US Treasury Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,79+0,48
Tracking Error+6,34%+5,59%
Jensens Alpha-13,13%+0,10%
Maximaler Verlust-8,20%-10,02%
Längste Verlustperiode6 Monate8 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,638,18 %
2 Jahre-0,057,20 %
3 Jahre+0,266,24 %
5 Jahre+0,016,27 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,36 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de