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Mori Ottoman Fund A EUR Fonds

 
149,01
 
EUR
27.07.21 Düsseldorf
+1,85 %
+2,70 EUR
Geldkurs 27.07.21
149,01 EUR
300 Stk.
Briefkurs 27.07.21
153,48 EUR
300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,37%-+3,39%
1 Tag+1,85%--0,33%
1 Woche-1,74%-+1,23%
1 Monat-3,37%--2,44%
6 Monate-4,68%--
1 Jahr+6,54%-+7,89%
2 Jahre-1,69%+3,51%-
3 Jahre+12,18%+4,24%-
5 Jahre+24,56%+4,80%-
10 Jahre-+2,35%-

Profil

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Investitionen vornehmlich in ein Portfolio aus Titeln der NONA-Region (Naher Osten und Nordafrika) und osteuropäischen Wertpapieren an. Der Investmentprozess lässt sich am besten durch einen opportunistischen Bottom-Up Stock-Picking Ansatz beschreiben. Es erfolgen regelmäßige Unternehmensbesuche sowie aktives Management.
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Aktueller Kurs Mori Ottoman A €

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs149,01EUR
Performance+1,85 %
Kurszeit27.07.21
Eröffnung147,20EUR
Tageshoch149,19EUR
Tagestief146,52EUR
Vortageskurs146,31EUR
52-Wochen Hoch163,93EUR
52-Wochen Tief117,92EUR
Performance 1 Monat-3,37 %
Performance 1 Jahr+6,54 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypOsteuropa Aktien
WährungEuro
Auflagedatum03.01.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen27,00 Mio. (30.04.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerAziz Unan
VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Serv. (Ireland)
ZahlstelleBHF-Bank AG
BenchmarkMSCI EM Europe 10/40 Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,06
Korrelation Benchmark+0,85+0,89
Tracking Error+13,00%+11,30%
Jensens Alpha-5,71%-2,29%
Maximaler Verlust-12,96%-28,46%
Längste Verlustperiode4 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,6218,26 %
2 Jahre+0,1723,96 %
3 Jahre+0,2122,45 %
5 Jahre+0,2818,91 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio2,83 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameMori CM (IE)
StraßeRegent House, Office 35, Bisazza Street
Ort1640 Sliema, SLM
LandMalta
Telefon+356 2033 0110
Fax+356 27 480 008
E-Mailinfo@mori-capital.com
Webseitewww.mori-capital.com