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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR Hedged Income Fonds

14,56
 
EUR
20.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 20.10.21
14,56 EUR
 
Ausgabekurs 20.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,51%--2,15%
1 Tag-0,07%--0,07%
1 Woche---0,41%
1 Monat-1,82%--1,60%
6 Monate-0,48%--
1 Jahr-2,93%--0,90%
2 Jahre+0,21%+2,53%-
3 Jahre+4,37%+3,87%-
5 Jahre-4,46%+1,42%-
10 Jahre+0,83%+1,89%-

Profil

Der Fonds stellt ein breit diversifiziertes USD-Anleihenportfolio mittlerer Duration dar, das hauptsächlich aus Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating besteht. Er engagiert sich vorwiegend in US-Staatsanleihen, hypothekarisch besicherten Wertpapieren und Unternehmensobligationen. Daneben kann er taktische Engagements in US-Kommunalanleihen, hochverzinslichen Wertpapieren und in Märkten außerhalb der USA eingehen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag bei möglichst geringem Abweichungsrisiko gegenüber der Benchmark zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs Pimco Total Return Bond Inst €-h inc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs14,56EUR
Performance-0,07 %
Kurszeit20.10.21
Eröffnung14,56EUR
Tageshoch14,56EUR
Tagestief14,56EUR
Vortageskurs14,57EUR
52-Wochen Hoch15,16EUR
52-Wochen Tief14,49EUR
Performance 1 Monat-1,82 %
Performance 1 Jahr-2,93 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Hedged
WährungEuro
Auflagedatum30.12.2003
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen217,54 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,073222EUR (29.09.2021)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerScott Mather, Mark Kiesel, Mohit Mittal
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkBloomberg US Aggregate Bond Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio0,00+0,06
Korrelation Benchmark+0,60+0,73
Tracking Error+2,57%+2,83%
Jensens Alpha-0,88%+2,33%
Maximaler Verlust-3,58%-3,58%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,043,33 %
2 Jahre+0,803,79 %
3 Jahre+1,193,65 %
5 Jahre+0,553,34 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Mindestanlage5.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePIMCO Global Advisors (Irl)
StraßeSeidlstr. 24-24a
Ort80335 München
LandDeutschland
Telefon+49 (89) 1220 80
Fax+49 (89) 1220 7315
E-Mailgwmgermanyaustria@pimco.com
Webseitewww.pimco.de